昨天接了个飞刀,买入这家公司

返回首页 佰港城西瓜 趋势成长社 2021-02-07 07:33:00 👍赞 (0)



导读:本公众号专注于优质上市公司基本面分析和价值投资理念传播,我会尽量去分析一些估值在合理区域的股票,但有时候找不到这样的公司,只好分析一些在高位的股票,此类文章仅仅是作为分析公司的一个笔记,以便隔段时间有记录可查,对于这种类型的股票,大家千万不要买,如果是离买点不远的股票,我会在文章结尾明确说明可买入的估值。

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最近的文章分析公司的比较少,谈逻辑的多一些,因为我认为公众号的优质公司已经很多了,再要发现比目前这些公司更优异的也比较难。今天的文章有点长,我把关键部分用蓝色粗体标了出来,便于大家快速了解文章重点。

更重要的是,最近行情火爆,所以提示买点和操作策略的文章会多一些,目的是为了让大家多赚点,行情来了不抓住又白忙活了,大家赚钱了,心情好了,我的阅读也高了,也愿意多帮我转发一下文章,双赢的事情咱们都愿意。

前段时间老有人问天味食品什么价格可以买,我都回答说60-65块,然后有小伙伴就说到不了这个价格吧,我说就怕真到了这个价格你们又不敢接飞刀了。

果然昨天一个跌停就到了64.67,于是我接了飞刀,其实前天就买了一部分,昨天又加了一点。目前调味品的两支股票千禾和天味各5%仓位,总仓位在10%左右,之所以不敢给太多仓位,是因为目前的估值确实不低了,但它又一直下不来,不买又怕错过了

有人会说,下周一可能还会继续下跌,那可以等下周一再跌的时候再买,是的,确实有这种可能,下周一也许还会继续下探56个点,但也有可能反弹了,我因为看好它也不在意这几个点的差异,万一又起来了,不是又错过一次机会。

所以没有什么不可能,股市就是这样,涨和跌有时候都会出人意料,正如最近几天CRO突然爆涨,有谁能预想到过呢?哪怕就是像我这般强烈看好这个行业的人,对于最近的涨法也有点吃惊。

不管它了,抑制住自己怦怦乱跳的心脏,捂住它、抱紧它,是的,这不是梦,你真的抓住牛股了,让子弹飞去吧。当下最重要的事情是寻找下一个猎物,而不是去想啥时候卖,我知道很多小伙伴又按捺不住,手痒痒要减仓了,我可以告诉你,如果你现在减仓,过一段时间又会拍断大腿。

然后又不断有人问现在还可不可以买,我统一回答说不知道,现在买就是博运气咯,一半机会一半风险,也有可能继续涨,也有可能会回调。但我可以告诉你,在不远的将来(比如三、五个月后)肯定会新高,但三、五天的走势谁都说不准,能不能买取决于你能拿多久,如果能拿一年或者两年,啥时候买都可以,但如果你是那种套了10几个点就要割肉的人,最好就不要追高了。

再说说前天提示的德赛电池,刚发完文章第二天就来了一个板,我预计后面还有20个点左右的涨幅,所以再涨20个点就出了吧,当然,最近新能源很火爆,也许后面还有更高的涨幅,但这种短线票要学会知足常乐,即使后面再涨也不要遗憾,达到你的预期收益目标就行了,做短线切忌贪。

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回到正题,接着聊天味食品的事,周五一个跌停的原因我在前面一篇文章里说过了,是年报业绩略不及预期,其实在外行看来,这是不及预期,在懂的人看来,这很正常。因为对于成长型企业来说,季度的业绩波动很常见,可能某一笔收入的确认延迟了,或者突然计入了一大笔费用等等都会造成业绩的波动。

我可以给大家很多例子,远的就不说了,只说时间离现在比较近的亿纬锂能和昭衍新药,它们2020年三季报都是不及预期的,亿纬是因为投资了思摩尔这个公司,而思摩尔公允价值变动损失10.57亿元(主要是上市前的一笔可转换优先股公允价值变动亏损),股权激励费用摊销2.54亿元,一共10多亿,极大地影响了其利润,导致亿纬锂能的投资收益也大受影响,所以1029号三季报发布后,亿纬的股价也大跌,最高的时候接近跌停,收盘时趺6.38%,结果没过几天,继续上涨,到现在已经翻倍了。

昭衍也是如此,三季报也是因为确认了比较大的费用,具体情况我在前一篇文章里说过了,这里不再重复。

举这两个例子是想告诉大家,对于一个长牛赛道来说,大跌就是机会,任何一次大跌,拉长时间来看都是黄金坑。

我们再说说天味食品的机构持仓情况,机构里面最知名的是张坤的易方达中小盘混合型证券投资基金(110011),持有11726459股,占股本的1.86%,为公司第三大股东,其中有10526315股是参与去年12月份的定增发行认购的,成本价为57元,剩下的120万股左右可能是通过二级市场买入的,由于数量太少,不需要公告,所以无法得知是什么时候买入的,总之就是张坤的成本价是57元。

再看张坤管理的另一支基金易方达蓝筹精选混合(005827,最近刚刚公布了2020年第4季度持仓情况,港股的颐海国际成为了该基金的第11大持仓,持有2150万股,占颐海国际总股本的2.05%,持仓金额达到20.8亿,颐海国际也是作复合调味品的。

当然,机构也不是百分百正确,我从来不以机构持仓作为主要的买入依据,但是有知名机构加持,确实性会更高。

关于千禾和天味的基本面我在去年的文章中已经写过了,大家可以通过下面的链接进去看原文内容。

很多人看不懂这个行业,这次再简单梳理一下这个行业的投资逻辑,如果你还是不认可的话,那说明你真的不能接受其逻辑,看不懂或者不认可的行业不投,这是对的。

首先,调味品如同白酒一样没有任何大的变化,几十年甚至几百年永远是发酵工艺,即不受政策影响,也不太可能会有口味的巨大变化,所以不存在诸如科技、医药行业那种变数,也就是说,确定性极高

其次,调味品是一个千亿级别的行业,而且这个行业目前处于在军阀混战的阶段,大乱世必出大英雄,目前只有海天一枝独秀,规模远远领先于其它公司,但一般来说,一个行业很少只有一个龙头,大多数都会有龙二,或者双寡头格局

千亿营收中,海天200亿左右,剩下的其它公司中炬高新50亿级别,千禾15亿级别,天味20亿级别,即便整个调味品市场不规模不增长了,我们假设千禾或者天味未来能成为龙二或者龙三,营收达到50亿到100亿规模,相对于现在的营收是不是可以增长36倍?而且,目前调味品市场还是保持量价齐升的增长趋势的。

我之所以不选中炬,是因为它以前是国企,经营风格过于保守,虽然最近两年实控人变成了前海人寿,企业性质变成了民营企业,但一家企业的经营风格的转变还需要时间,我认为千禾和天味更有进取心,从广告投放方面就可以看出差距。

最后聊聊次新股的情况,最近赛道股又开始发威,所以其它板块都表现不太好,次新股由于刚刚上市,资金关注度不高,大家都在观望,因为在这种大好形势下,没有多少人愿意冒险去投一个名不见经传的新公司,都更愿意往高确定性的知名龙头股下注,新股只有出了业绩高增长的预告或者年报后,才能引来资金的高度关注

所以,就像我以前说过的那样,也许等到年报披露时,那些业绩不错的次新股可能会有行情吧,以前潜伏进去的盛视科技继续耐心等待吧,本来就走的是潜伏路线,急不得,再次强调,新股绝对不要超过8%的仓位,一般情况下建议先给5%的底仓,看到业绩高增长的利好后再加也不迟


附上几家调味品公司的文章链接:

千禾味业:躺在长牛赛道,中报业绩爆炸,想不涨都难

千禾味业舌尖上的牛股之------高速扩张的千禾味业

日辰股份和天味食品:5倍股优秀赛道(2)---调味品
恒顺醋业继续长牛赛道的牛股挖掘,细分龙头
中炬高新现金奶牛,未来5年高增长无忧,聊聊这家行业龙二
如果我把一个行业里所有的龙头公司都研究一遍的话,那就表示我强烈看好这个行业,比如CRO和调味品。

另外,通过下面的链接可以查看历史文章目录。

文章分类(按行业)

历史优质文章:

从现金流中发现牛股(4)-八方股份

从现金流中发现牛股(3)-小熊电器

从现金流中发现牛股(2)-昭衍新药

从现金流中发现牛股(1)-欧普康视

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