后疫情时代经济复苏和全球通胀带来的机会

返回首页 趋势投资因子 趋势成长社 2021-02-16 20:48:40 👍赞 (0)

--1--市场


从数据看赚钱效应继续向好,新高数据恢复,短期趋势数值连续几天向上。周五的新低数据下降到百只个股以下,属于一个很好的现象,代表的亏钱效应持续减少,而历史新高和接近历史新高依然是最优股票池,虽然看到一些观点认为大票抱团到极致,要出现风格转换,但从历史新高的占比来看这个判断还有些过早。另外基金公司布局权益新品的热情丝毫未减,这些资金依然会首选龙头公司,绩优股,截至2月8日披露的公告显示,按照基金认购起始日统计,春节后等待发行的新基金总量达到71只,最晚一只募集起始日为3月22日。其中,2月份合计57只新基金开启发行。

从最近的几次数据表现来看,新低个股数量如果到1500-1800只个股则意味着极端值的出现,属于亏钱效应的拐点出现,赚钱效应的要开始恢复,另外可以看到短期趋势值最近两次的拐点都没有跌破600,按照以往的数据会到300左右,代表着市场中依然有很多强势股沿着20日或30日均线一直在走趋势。后期可以作为参考。


2020年12月份买入的贵州茅台,本作为压舱石,作为今年的防守用,结果近期涨幅有些超预期,节前卖出了,主因是偏离20日均线值超过了15%,这是很少见的,后期等待20日均线和50日均线的机会。


--2--影视娱乐


根据交通运输部公布的最新客运量数据,2 月 7 日(农历腊月二十六,春运第十一天)全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客 1937.7 万人次,环比上升 0.5%,比 2019 年同期(农历腊月二十六,下同)下降 76.1%,比 2020 年同期下降 76.5%。 这个数据为春节档的电影票房提供了基础,也弱化工业生产活动在春节期间的季节性波动,更早实现复产复工。

从港股开盘以及假期的数据(大宗商品价格)看两个板块已经高潮一个是娱乐影视,一个是上游资源如铜铝、能源金属、稀土代表的顺周期板块。


春节档电影票房创了历史新高,截至2月15号就已经超2019年春节档总票房59.05亿元创下新纪录,预计春节档电影总票房有望过百亿,港股影视娱乐板块大涨,但对于这个板块很难成为持续性的主线板块,同时这个春节档的票房主要是就地过年让更多人留在了一二线城市,实现了票房的大增,对于明年春节随着疫苗的持续接种,疫情的好转则更多人还是会选择回家过年,更多时候是一波流,如果节前有买入的,节后会有大肉,没有买入的可以忽略这个板块。对于娱乐旅游板块,只关注宋城演艺就足够了,业绩更具有持续性,而且假期杭州的宋城千古情人数也很多。


--3--金属铜铝稀土


金属的短期逻辑在于疫情影响会加快工厂职工提早返乡的节奏,不仅导致下游制造业订单需求强于往年,同时工厂整体开工时间提早 3-5 天,并且提高春节期间生产线的产能利用率,弱化工业生产活动在春节期间的季节性波动,进而对工业生产活动带来一定的正向促进作用。受益板块家居建材、铜铝金属、包括化工原料。

对于铜的中期逻辑在于供需不平衡,随着碳中和时代到来,新的铜需求空间将被打开,一个是全球清洁能源电站的建设,另一个是全球汽车电动化大时代的加速到来,而新能源车的用铜量大增,ERG预计2021年是全球经济增长强劲时期的开始,随着封锁的解除和经济加速复苏,全球精炼铜需求增长达到4%至5%,为近十年来的最高水平,导致全球精铜供需缺口将逐步扩大。 同时全球通胀交易已经开启,再加上铜矿供应进入低速增长时代,加工费下跌导致铜冶炼产能被抑制,这些是推动铜价持续上涨的动力。


对铜铝金属只关注紫金矿业(稳健)即可或者江西铜业、西部矿业(弹性大)。化工细分的每个龙头都在走趋势,最为值得长期关注。节前文章也截图分享了细分龙头。对于金属板块有些类似于十一假期的光伏板块。会有持续性,但不会一步到位,可以耐心等买点。


最后分享个央视春晚广告商,白酒占据了主要席位高端白酒少了五粮液,其次是互联网和教育。

作业帮、 贵州茅台、君乐宝、苏宁易购、学而思、老村长酒、雅迪控股、青花汾酒(山西汾酒)、易车、五菱汽车、海尔智家、安慕希(伊利)、习酒、快手、海澜之家、古井贡酒、猿辅导、梦之蓝 (洋河股份)、淘宝、抖音。

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