一只受益于国产替代低位龙头股

返回首页 趋势投资因子 趋势成长社 2021-02-19 07:37:20 👍赞 (0)

--1--市场

好现象:赚钱效应持续增强,意味着更多个股短期趋势向上,同时开始创季度或年度新高,代表着机会增多。而新低数量的持续减少并消失,亏钱效应减弱。

不好的现象是,今天以茅台为首的“头部抱团股”出现了集体大跌,市场有很多中解释,但还是短期涨幅过大,像贵州茅台在节前最后一个交易日出现偏离20日均线超过15%比例,这在茅台历史上也是很少见的,意味着短期情绪高潮,包括今天大跌的其他行业茅也是如此,如智飞生物、片仔癀等。也正是因为这个原因在节前出掉了贵州茅台,后面等待20日和50日均线的机会。


今天虽然指数出现下跌,但市场接近90%的个股是上涨的,那么是否意味着风格转换,或者抱团股见顶。这种现象在去年11月份的时候也出现过,行业茅下跌,低估值的顺周期持续上涨,今天的市场表现也是如此。按照以往经验当个股出现放量大跌并出现板块效应的时候,代表着短期顶部的出现,后面只有少数的个股能够再次新高,所以对于当前的抱团股来说意味着一个短期的顶部,而对于这些抱团股,并不意味着后面没有了机会,等待15%-25%的调整机会弱势的话会调整25%-35%。或者回踩重要均线30、50日或120日。同时用时间来消化估值。参考历史抱团股会一直存在,只是抱团方向会不断变化

上图是行业茅指数,出现了放量阴线


选股方向依然是从历史新高和接近历史新高中选择,如果后面几天历史新高数量年度新高比例下降则选股的时候可以扩展到年度或者季度新高,但一切的前提条件是这些公司基本面一定是优秀的。当前最为强势的属于化工、铜铝估锂代表的顺周期板块。重点是紫金矿业(铜储量最大同时铜吨成本最低)、中泰化学(业绩超预期之后走出净利润断层)西部矿业(未来新增铜的产能最大,预期未来两年新增产能10万吨)


有色重点关注标的

铜:紫金矿业、西部矿业、云南铜业、江西铜业,以及铜钴伴生的标的,如洛阳钼业、华友钴业、寒锐钴业、道氏技术等;

铝:神火股份、云铝股份(业绩弹性大、产量增速高、碳中和受益的云南水电铝标的);南山铝业(电解铝一体化产业链业绩弹性大+新能源车铝汽车板国内唯一量产龙头)

锡:锡业股份、兴业矿业

钴镍正极一体化:华友钴业、格林美、盛屯矿业、洛阳钼业、中国中冶

锂:节后会迎来锂精矿加速上涨,关注资源自给率高或资源外延预期强的天齐锂业、赣锋锂业、融捷股份、盛新锂能、雅化集团、永兴材料等

稀土:重点关注轻稀土盛和资源、北方稀土;重稀土可关注五矿稀土、厦门钨业和广晟有色。


--2--分众传媒

受益于疫情后经济复苏,广告主投放需求持续恢复,营收回暖;影院媒体业务方面,国内电影市场已基本恢复,同时公司经营具有杠杆效应,营收复苏将带动高业绩弹性释放。公司公布的2020年业绩预告超预期,券商也提高了业绩预测。按照下图计算在估值不变的情况下目标市值可有8%-10%的提高空间。

上图是当前的业绩预测

下图是早期的业绩预测


重点股:

介绍一只低位股,受益于国产替代公司,当前位置值得重点关注;

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