涨疯了!2020年,它最牛

返回首页 潮哥 黄生谈 2020-12-06 18:00:00 👍赞 (0)

来源:财经观潮(ID:guide0929)


特殊之年,上演特殊行情!

2020大疫情之年,全球货币大放水,丰沛的流动性下,黄金白银等贵金属以及大宗商品的价格,不断被推高。

其中黄金一度被认为是最疯狂的。数据显示,今年以来,黄金价格一度创下了历史新高,最高上涨了36.8%,截止到目前上涨了21%。


但有一种商品,比黄金还疯狂,它就是铁矿石。

截止到昨天收盘,接连上涨的铁矿石期货价格创上市以来新高,突破950元/吨收报972元/吨,当日涨幅4.24%,今年以来累计涨幅近50%,涨幅加冕2020年“商品之王”。



铁矿石现货价格同样猛涨。

数据显示,普氏62%品位铁矿石价格指数在12月4日当天涨至145.3美元/吨,相较12月3日价格涨幅超过5%,刷新了7年高位。


原材料价格影响下,下游的螺纹钢和热轧板卷价格,今年以来也是一路上扬。



印度热轧卷(热轧卷是制造业使用的主要钢材)价格达到十年来的最高水平,美国价格自8月以来已经上涨350美元/吨。


铁矿石涨势为何如此凶悍?


商品价格上涨的逻辑,只有一个,供不应求,要么是因为需求增加,要么是因为供应变少。


铁矿石上涨,上半年主要是因疫情影响了全球产量和供应量运送,而近段时间以来,国际铁矿石需求快速恢复,供给跟不上需求,导致它继续创新高。


目前,全球铁矿石供应呈现寡头垄断格局,淡水河谷(巴西)、必和必拓(澳大利亚)、力拓(澳大利亚)、FMG(澳大利亚)四大巨头铁矿石公司占据全球50%以上的市场份额。



2019年,中国进口了10.69亿吨铁矿石,这10.69亿吨铁矿石,主要从澳大利亚和巴西进口,前者占比达到了70%,后者为20%。



换句话说,中国的铁矿石基本从澳大利亚和巴西进口。


其实不光中国,这两个国家包揽了全球铁矿石50%以上的供应,他们铁矿石产量的多寡,直接影响铁矿石的价格。


上半年,受疫情影响,巴西矿区一度封闭停产,受此影响,全球铁矿石价格猛涨。直到7月份,巴西矿区才恢复生产。


澳大利亚虽然不是疫情震中,但受去年大火和今年的疫情叠加影响,其铁矿石产量也受到了一定影响。


数据显示,一季度,巴西与澳洲四大矿山累计生产铁矿石22832.2万吨,环比2019年四季度减少3636.9万吨,降幅13.74%。


而当时,中国由于处于疫情之后的经济重建期,重新提速大基建,中国铁矿石需求爆棚,加剧了全球铁矿石供不应求的形势。


公开资料显示,疫情稳定周的中国,陆续推出政策、加速推动重大项目开工建设、加快项目审批速度,鼓励新投资项目利落地。同时,北京、福建、河南、云南、江苏等多地发布2020重大项目投资计划清单基建投资则是重要部分。据不完全统计,目前总投资额已经超11万亿。

近日国家发改委召开的会议上又表示,全面部署加快京津冀、长三角、粤港澳大湾区城际铁路和市域(郊)铁路规划建设。

大基金提速之下,据中国海关统计,今年1-10月份,全国铁矿砂及其精矿累计进口量为97520.4万吨,同比增长11.2%。按照这个趋势,预计2020年全国铁矿石进口量将会跃上11亿吨整数关口,比上年增长10%左右。


需求与供应矛盾加剧下,铁矿石价格水涨船高。


目前,全球疫情依然非常严重,全球累计确诊6623.7万人,死亡人数高达152万。美国昨天一天新增人数超过22万,印度、巴西以及整个欧洲,仍是每天新增几万人。


此背景下,虽然巴西和澳洲的产能已经恢复,但全球运输链条仍受影响。

更为重要的是,疫情虽在美国、欧洲、印度和南美一些地区继续蔓延,工业活动已经开始恢复,铁矿石需求超预期恢复。


新冠肺炎疫苗预计今年年底或明年年初上市供应,但疫情带来的对全球产业链的影响还将维持一两年。


2021年,全球将进入经济大重建,铁矿石等有色金属的需求会继续增加,供需矛盾预计还会增加。


此外,2021年全球货币政策依然会维持在宽松的高位,这对于资产价格和商品价格,都会带来刺激。


预计铁矿石的价格,还会被继续推高。这对于有色金属相关的概念股和基金是个机会。

A股有色金属板块走势

今年以来,有色金属板块整体涨幅非常大,在铁矿石的涨价预期下,该板块的行情仍未结束。

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