这几个行业,我今年会加大仓位

返回首页 佰港城西瓜 爱上西瓜说 2021-02-08 06:30:00 👍赞 (0)



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在最近的文章中,我多次说过,以后会把仓位更集中一点,那么以后会往哪些方向集中呢?这段时间想了一下,目前确定以后会加大仓位的三个行业是:医药、消费、银行。

首先要强调一点,我是一个左侧交易者,喜欢在回调的时候买入,所以我并不是说现在就加仓,而是在等一个比较深度一点的回调。

医药主要是往CRO这个方向加,由于其它的CRO公司估值都非常高了,现在只有康龙和泰格的估值还勉强可以接受,所以最大的可能是在合适的时机加仓康龙化成,但这段时间CRO并没有出现太大幅度的回调,所以还要耐心等机会。

关于泰格医药,也许是我个人的偏见吧,我一直不喜欢非经常性损益太多的公司,这个公司擅长资本运作,并购或者参股了很多CRO企业,投资收益比较多,但过去几个月在CRO企业涨幅还是比较靠前的,有点出乎我的意料,回头重新研究一下这家公司。

另外,如果迈瑞出现比较深度一点的回调,可能也会买一点迈瑞。

手头上还有一点欧普康视,这样一算下来,医药行业的公司就有4家了,集中之路好难啊,都是好公司,都想买。如果实在无法集中个股的话,能做到集中行业也是不错的。

消费方面主要就是调味品了,目前有5%的天味食品,计划等一季报出来后,看看业绩如何,到时候如果有合适的价格也许会加一点天味食品。目前还持有盐津铺子。

银行方面想加一点杭州银行,其实前段时间招行和平安银行相继出年报预告后,是一个加仓杭州银行的好时机,当时招行和平银的业绩预告都很不错,在利好刺激下,两家银行都涨了一波,随后宁波银行跟涨,接着从上周二开始,杭州银行也开始补涨。

其实在发现招行和平安银行大涨的时候,就是一个加仓杭州银行的好时机,当时有点犹豫。如果杭州银行再出现回调的话,我会加仓。

我个人感觉,银行已经从三傻中彻底走出来了,以后再称银行为“傻”已经不合适了,龙头银行在今年各行业中的涨幅算是非常靠前的了,隐约感觉,今年的龙头银行股应该会涨势不错。

注意哦,我这里说的是龙头银行,具体来说就是指:招商银行、平安银行、宁波银行、杭州银行,另外还有兴业和成都银行胜在估值比较低,勉强也值得关注,但我还是认为应该优先关注招平宁杭这四家,至于其它的银行,我个人认为基本不需要关注了。

今年资金对于银行似乎有了一点兴趣,比如李录投了邮储银行,林园也是明修栈道,暗渡陈仓,一边说不看好银行,一边又买银行指数,虽然只是买了一点点,但这个动向值得关注。

我想主要原因还是一个时机的问题,经过这一年多大涨,大部分行业的估值已经都是历史新高了,主流行业中只有银、地、保还很便宜,而保险这个行业有一定的周期性,业绩不太好预判,地产嘛被政策锤的喘气都不敢大声,只有银行业绩还比较稳定,理论上只要经济继续增长,银行业就是可以增长的,而且龙头银行的业绩要远高于经济增速。

在这样的背景下,一个年化增长15%的公司,只有10几倍PE就很值得投了,本质上还是山中无老虎、猴子称大王的逻辑,其它行业都太贵了,只有银行能下得了手了。

但目前愿意投资银行的资金有限,这点钱只够龙头银行涨的,基本面不好的银行,再便宜也不会有资金关注。

加仓的思路暂时就是这样,以后有变化再调整。


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